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- 发布日期：2025-09-22 10:58 点击次数：122
招商资管中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金
（A 类份额）基金居品尊府摘抄
编制日历：2025 年 7 月 9 日
送出日历：2025 年 7 月 16 日
本摘抄提供本基金的垂危信息，是招募默契书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募默契书等销售文献。
一、居品简略
招商资管中债 1-5 年政
基金简称 基金代码 024339
策性金融债指数
招商资管中债 1-5 年政 下属基金来去代
下属基金简称 024339
策性金融债指数 A 码
招商证券金钱治理有限
基金治理东说念主 基金托管东说念主 浙 商 银 行股份有限公司
公司
基金合同奏效日
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作步地 平常灵通式
灵通频率 每个灵通日
初始担任本基金
基金司理 郑少亮 基金司理的日历
证券从业日历 2016 年 11 月 27 日
其他
二、基金投资与净值进展
（一） 投资主义与投资策略
详见《招商资管中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金招募默契书》第九部分“基
金的投资”。
本基金通过指数化投资，力图完了对方向指数的有用追踪，追求追踪偏
投资主义
离度以及追踪纰缪的最小化。
本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券。为更好完了投资主义，
本基金还不错投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的
国债、策略性金融债、债券回购、银行进款以及法律法例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会关联规章） 。
本基金不投资股票、可调停债券、可交换债券等职权类金钱，也不投资于
投资规模
信用债。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行
适合门径后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱
的 80%；其中投资于方向指数成份券偏激备选成份券的比例不低于本基
金非现款基金金钱的 80%；本基金握有现款或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金治理东说念主在履
行适合门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金的方向指数为：中债-1-5 年策略性金融债指数偏激已往可能发生
的变更。
本基金为指数基金，主要接收抽样复制和动态优化的方法，投资于方向指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选拔非成份券算作
替代，构造与方向指数风险收益特征同样的金钱组合，以完了对方向指数
的有用追踪。
主要投资策略 在正常商场情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的完全值不跨越
踪偏离度和追踪纰缪跨越上述规模，基金治理东说念主应采用合理设施幸免跟
踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。
中债-1-5 年策略性金融债指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）
功绩比较基准
×5%
本基金为债券型基金，表面上其预期风险及预期收益水平低于股票型基
金和搀杂型基金，高于货币商场基金。本基金主要投资于方向指数成份券
风险收益特征
及备选成份券，具有与方向指数以及方向指数所代表的债券商场同样的
风险收益特征。
（二） 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
暂不适用
（三） 自基金合同奏效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比
较图
暂不适用
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
招商资管中证 A500 指数增强发起 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/握有期限（N）
M 认购费 M≥500 万元 每笔 1,000 元 特定投资者群体
M M≥500 万元 每笔 1,000 元 其他投资者
M M≥500 万元 每笔 1,000 元 特定投资者群体
申购费（前收费）
M M≥500 万元 每笔 1,000 元 其他投资者
N 赎回费
N≥7 天 0 -
注：投资东说念主屡次认购，须按每次认购所对应的费率层次折柳计费。投资东说念主重迭申购，须
按每次申购所对应的费率层次折柳计费。
认购用度、申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场践诺、销
售、登记等各项用度。
特定投资者群体：指寰球社会保障基金、不错投资基金的方位社会保障基金、企业年金
单一筹备以及网络筹备、企业年金理事会奉求的特定客户金钱治理筹备、企业年金待业金产
品、行状年金筹备、养老主义基金、个东说念主税收递延型买卖养老保障等居品。
（二） 基金运作关联用度
用度类别 收费步地/年费率或金额（元） 收取方
治理费 0.15% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售劳动费 - 销售机构
《基金合同》奏效后与基金关联的信
息清楚用度、管帐师费、讼师费、公
证费、诉讼费和仲裁费；基金份额握
有东说念主大会用度；基金的证券/期货来去
用度、银行汇划用度；关联账户的开
其他用度 关联劳动机构
户及颂赞用度；因参与融资及转融通
证券出借业务而产生的各项合理费
用；按照国度相关规章和《基金合同》
商定，不错在基金财产中列支的其他
用度。
注：本基金 A 类基金份额不收肃除售劳动费。
以上用度将从基金金钱中扣除；本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发
生额从基金金钱扣除。按年收取的用度为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金
额为预估值，最终执行金额以基金如期申诉清楚为准。
四、风险揭示与垂危辅导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
厚爱阅读本基金的《招募默契书》等销售文献。
本基金风险包括商场风险、运作治理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律
文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险
等，本基金特定风险包括：1、投资策略性金融债的风险；2、指数化投资的风险；3、奉求
基金劳动机构提供份额登记、估值核算等劳动的外包风险。
本基金的具体风险详见招募默契书的“风险揭示”部分。
（二） 垂危辅导
中国证监会对招商资管中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金召募的注册，并不
标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称包袱、栽植信用、严慎竭力于的原则治理和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金/基金合同关联的争议处置步地为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的
一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，把柄该
院届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均
有不断力。
基金居品尊府摘抄信息发生要害变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期怜惜基金治理东说念主发布的关联临时
公告等。
投资东说念主瞻念察并痛快基金治理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主选
择退订，具体的劳动默契详见招募默契书“对基金份额握有东说念主的劳动”章节。
五、其他尊府查询步地
以下尊府详见基金治理东说念主网站https://amc.cmschina.com/客服电话：95565
●《招商资管中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金基金合同》、
《招商资管中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金托管条约》、
《招商资管中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金招募默契书》
●如期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉
●基金份额净值
●基金销售机构及筹谋步地
●其他垂危尊府
六、其他情况默契
暂无。
