证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-089
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的着实、准确和好意思满，莫得罅隙纪录、
误导性陈说好像首要遗漏。
一、可调节公司债券刊行上市情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘愿中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）4,000,000 张，每张面值为东说念主民
币 100 元/张，召募资金总数为东说念主民币 400,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
东说念主民币 5,158,636.85 元后，执行召募资金为东说念主民币 394,841,363.15 元。立信中联
管帐师事务所(特等平凡搭伙)对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 12 月 16 日出具了《验资答谢》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券交游所甘愿，上述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交
易所挂牌交游，债券汉文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
（三）可调节公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日（2023 年 12 月 15 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日（2024 年 6 月 17 日）起至可转债到期日（2029
年 12 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日：顺展期
间付息款项不另计息）。可转债捏有东说念主对转股好像不转股有领受权，并于转股的
次日成为公司鼓励。
（四）可调节公司债券转股价钱调节情况
召募知道书》（以下简称“召募知道书”）的规矩，“中能转债”的运转转股价
格为东说念主民币 6.42 元/股。
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。公司践诺 2023 年度权力分拨，
“中能转债”的转股价钱由 6.42 元/股调节为 6.40 元/股，调节后的转股价钱自
告》（公告编号：2024-061）。凭据《召募知道书》讨论规矩及 2024 年第二次
临时鼓励大会的授权，董事会决定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下
修正为 5.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 8 日起收效。
二、可调节公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据公司《召募知道书》，在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形
的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐
或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何邻接三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债昔时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日
按调节前的转股价钱和收盘价钱筹商，调节日及之后的交游日按调节后的转股价
格和收盘价钱筹商。
（二）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.50%。
“中能转债”本期债券票面利率为 0.80%。
（三）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交游日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《召募知道书》中有条件赎回条件的讨论商定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“中能转债”。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及依据
凭据《召募知道书》中对于有条件赎回条件的商定，“中能转债”赎回价钱
为 100.01 元/张。筹商经过如下：
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的执行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合债券捏有东说念主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
遗弃赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“中能转债”捏有东说念主。
（三）赎回依次及本领安排
捏有东说念主本次赎回的讨论事项。
日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎回
完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，“中能转债”赎回款通过
可转债托管券商径直划入“中能转债”捏有东说念主的资金账户。
体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回终结公告和可转债摘牌
公告。
四、“中能转债”赎回终结
凭据中国结算提供的数据，遗弃 2025 年 12 月 15 日收市后，“中能转债”
尚有 19,978 张未转股，即本次赎回数目为 19,978 张。本次赎回价钱为 100.01 元
/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.80%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回忖度支付赎回款 1,997,999.78 元(不
含赎回手续费)。
五、“中能转债”赎回影响
司的财务景况、规划着力及现款流量不会产生较大影响。
六、“中能转债”摘牌安排
自 2025 年 12 月 24 日起，公司刊行的“中能转债”（债券代码：123234）
将在深交所摘牌，具体内容洋见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)袒露
的《对于中能转债摘牌的公告》。
七、最新股本结构
遗弃赎回登记日（即 2025 年 12 月 15 日）收市后，公司最新的股本情况如
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2024 年 6 月 14 日） （2025 年 12 月 15 日）
股份类型 可转债转
数目（股） 比例 股数目 其他 数目（股） 比例
（股）
一、有限售
条件畅通 30.71 % 0 270,000 27.22%
股
高管 171,219,120.0 171,489,120.0
锁定股 0 0
二、无尽售
条件畅通 69.29% -270,000 72.78%
股
三、总股本 0
下：
注：1、本次变动前股本为遗弃 2024 年 6 月 14 日（脱手转股前一交游日）
的总股本情况，本次变动后股本为遗弃 2025 年 12 月 15 日（赎回登记日）的股
本情况。
售条件畅通股数目发生变动。
八、商讨状貌
商讨部门：中能电气股份有限公司证券事务部
商讨地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号
商讨电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
邮箱：chenyu@ceepower.com
九、备查文献
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
